蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人袁永剛先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)許益民先生聲明：

保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（％）

資產(chǎn)總額（元）2，088，430，924.571，945，579，257.677.34%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）1，464，237，665.721，454，147，391.460.69%

總股本（股）192，000，000.00192，000，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）7.637.570.79%

本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)（％）

營(yíng)業(yè)總收入（元）265，543，537.68274，777，513.62-3.36%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）10，090，274.2631，705，960.34-68.18%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-42，383，355.18-30，214，073.82-40.28%

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.22-0.16-37.50%

基本每股收益（元/股）0.050.17-70.59%

稀釋每股收益（元/股）0.050.17-70.59%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）0.69%2.26%-1.57%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率（%）0.47%2.12%-1.65%

1

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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期末金額附注（如適用）

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分-99，439.51-

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)

3，262，500.00

家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出36，313.53

非經(jīng)常性損益合計(jì)（影響利潤(rùn)總額）3，199，374.02

減：所得稅影響額-12，282.98

減：少數(shù)股東損益影響額-

歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益3，187，091.04

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）22，225

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量種類

蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司4，320，000 人民幣普通股

中國(guó)工商銀行－國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證

1，285，322 人民幣普通股

券投資基金

中國(guó)光大銀行股份有限公司－國(guó)投瑞銀景氣

1，000，000 人民幣普通股

行業(yè)證券投資基金

趙林860，000 人民幣普通股

中國(guó)工商銀行－國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)靈活配置

764，791 人民幣普通股

混合型證券投資基金

中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券

758，945 人民幣普通股

投資基金

張淑青646，798 人民幣普通股

王曉峰600，000 人民幣普通股

王槐590，000 人民幣普通股

王祥娣260，380 人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(1)應(yīng)收票據(jù)期末比期初增長(zhǎng) 103.48%，主要系公司銷售的精密電子 LED 背光模組產(chǎn)品主要采用銀行承兌匯票結(jié)算，本期收到

客戶的銀行承兌匯票增加。

(2)預(yù)付賬款期末比期初增長(zhǎng) 34.69%，主要系本期預(yù)付的 LED 設(shè)備款增加。

(3)短期借款期末比期初增長(zhǎng) 105.86%，主要系隨公司精密電子業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大流動(dòng)資金需求增加，及為了快速擴(kuò)大 LED 產(chǎn)品的

2

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產(chǎn)能，增加了設(shè)備投入，公司向銀行的借款增加。

(4)預(yù)收賬款期末比期初下降 35.08%，主要系子公司蘇州雷格特智能設(shè)備有限公司期初預(yù)收客戶的貨款，部分已于本期確認(rèn)收

入。

(5)銷售費(fèi)用本期比上年同期增長(zhǎng) 75.71%，主要系公司為了快速拓展精密電子 LED 背光模組產(chǎn)品的市場(chǎng)，增加了銷售人員費(fèi)

用、業(yè)務(wù)費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用。

(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用本期比上年同期增長(zhǎng) 6672.01%，主要系本期短期借款增加，借款利息相應(yīng)的增加。

(7)資產(chǎn)減值損失本期比上年同期下降 142.12%，主要系期初應(yīng)收賬款陸續(xù)收回及公司精密電子 LED 背光模組產(chǎn)品主要采用銀

行承兌匯票結(jié)算，應(yīng)收賬款總額減少，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)減少。

(8)所得稅費(fèi)用本期比上年同期下降 110.77%，主要系公司本期應(yīng)納稅利潤(rùn)總額減少。

(9)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期比上年同期下降 40.28%，主要系主要系公司新投資的子公司尚未產(chǎn)生凈現(xiàn)金流入。

(10)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期比上年同期增長(zhǎng) 3311.61%，主要系本期增加的銀行借款。

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的

以下承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況

股改承諾－－－

收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承

－－－

諾

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾－－－

關(guān)于發(fā)行人持股鎖定期

的承諾：（1）本公司股

東袁永剛、袁永峰、袁

富根承諾：自股票上市

公司主要股東及 之日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓

本報(bào)告期內(nèi)，公司主要股東及作為股東的董

作為股東的董或者委托他人管理其本

發(fā)行時(shí)所作承諾事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格履行上述承

事、監(jiān)事及高級(jí) 次發(fā)行前已持有的發(fā)行

諾。

管理人員人股份，也不由發(fā)行人

收購(gòu)其持有的股份。承

諾期限屆滿后，上述股

份可以上市流通和轉(zhuǎn)

讓。（2）法人股東蘇州

3

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國(guó)發(fā)、上海恒銳以及張

躍春等十三名自然人股

東承諾將按照《公司法》

第一百四十二條要求，

其持有的本公司股份自

公司股票在證券交易所

上市交易之日起一年內(nèi)

不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。（3）擔(dān)任

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員的股東承諾：

在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的

股份不得超過(guò)其所持有

本公司股份總數(shù)的百分

之二十五；上述人員離

職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓

其所持有的本公司股

份。

本人目前沒有直接或間

公司實(shí)際控制

接地從事任何與股份公 本報(bào)告期間，公司實(shí)際控制人嚴(yán)格履行上述

其他承諾（含追加承諾）人：袁永剛、袁

司實(shí)際從事業(yè)務(wù)存在競(jìng) 承諾。

永峰、袁富根

爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)活動(dòng)。

3.4 對(duì) 2012 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降幅度小于 50%

績(jī)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降幅度

2012 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變 為：20.00%～～50.00%

動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍

不適用

2011 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）：61，715，548.47

隨著公司新增項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，但相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)、試制費(fèi)用增加以及人力成

業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明本上漲、物價(jià)上漲等諸多因素將持續(xù)影響公司的利潤(rùn)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上

年同期下降 20%-50%。

3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類型接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2012 年 02 月 02 日 公司一樓會(huì)議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)澤熙投資公司經(jīng)營(yíng)狀況

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況

□ 適用 √ 不適用

4

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§4 附錄

4.1 資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元

期末余額年初余額

項(xiàng)目

合并母公司合并母公司

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金115，954，475.0193，091，573.0199，900，308.6568，276，453.41

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)56，382，284.9642，549，743.6427，709，603.4720，737，380.12

應(yīng)收賬款357，301，135.45275，664，123.60389，981，957.85322，435，241.69

預(yù)付款項(xiàng)237，317，859.03215，797，179.24176，201，966.26151，326，079.47

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款4，214，047.0948，462，580.423，909，543.6226，793，673.38

買入返售金融資產(chǎn)

存貨360，099，949.74249，700，045.35313，933，263.30224，151，482.21

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)6，521，145.724，268，963.625，276，971.772，739，351.40

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1，137，790，897.00929，534，208.881，016，913，614.92816，459，661.68

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資200，555，893.62580，154，150.49201，810，379.43581，408，636.30

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)636，160，940.44366，070，601.76624，152，384.05353，852，274.08

在建工程42，902，623.7842，461，327.9635，428，380.4734，360，175.11

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)37，810，029.2832，938，980.8038，041，573.4333，106，225.83

開發(fā)支出

商譽(yù)828，032.60828，032.60

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用17，545，604.901，783，205.8715，851，661.661，952，037.96

5

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遞延所得稅資產(chǎn)14，836，902.953，619，959.3612，553，231.113，751，889.16

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)950，640，027.571，027，028，226.24928，665，642.751，008，431，238.44

資產(chǎn)總計(jì)2，088，430，924.571，956，562，435.121，945，579，257.671，824，890，900.12

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款271，393，272.07236，393，272.07131，836，208.02106，836，208.02

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)83，021，846.3559，881，356.8472，448，733.7549，750，999.19

應(yīng)付賬款264，193，249.27183，696，874.73286，246，282.03198，964，228.33

預(yù)收款項(xiàng)5，420，323.121，084，063.588，348，856.72767，783.74

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬15，507，371.528，179，709.3615，446，963.238，610，084.27

應(yīng)交稅費(fèi)-27，699，074.80-14，148，969.38-36，778，067.68-21，516，085.77

應(yīng)付利息1，117，347.101，117，347.101，083，388.791，083，388.79

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款278，262.8049，987，681.31785，684.7163，779，060.83

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)613，232，597.43526，191，335.61479，418，049.57408，275，667.40

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債3，112，500.003，112，500.003，225，000.003，225，000.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3，112，500.003，112，500.003，225，000.003，225，000.00

負(fù)債合計(jì)616，345，097.43529，303，835.61482，643，049.57411，500，667.40

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）192，000，000.00192，000，000.00192，000，000.00192，000，000.00

資本公積974，648，750.65974，648，750.65974，648，750.65974，648，750.65

減：庫(kù)存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積27，933，124.6427，933，124.6427，933，124.6427，933，124.64

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蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)269，655，790.43232，676，724.22259，565，516.17218，808，357.43

外幣報(bào)表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1，464，237，665.721，427，258，599.511，454，147，391.461，413，390，232.72

少數(shù)股東權(quán)益7，848，161.428，788，816.640.00

所有者權(quán)益合計(jì)1，472，085，827.141，427，258，599.511，462，936，208.101，413，390，232.72

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2，088，430，924.571，956，562，435.121，945，579，257.671，824，890，900.12

4.2 利潤(rùn)表

編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項(xiàng)目

合并母公司合并母公司

一、營(yíng)業(yè)總收入265，543，537.68212，720，677.70274，777，513.62227，388，191.20

其中：營(yíng)業(yè)收入215，864，231.49212，720，677.70274，777，513.62227，388，191.20

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本258，933，783.43199，269，423.31239，934，094.83201，448，273.12

其中：營(yíng)業(yè)成本215，864，231.49174，733，681.26207，552，273.88179，597，687.29

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈

額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營(yíng)業(yè)稅金及附加19，995.2410.9063，582.3948，399.16

銷售費(fèi)用9，512，633.555，044，243.375，413，764.954，043，860.19

管理費(fèi)用30，984，186.0818，712，852.4223，856，426.2715，268，424.81

財(cái)務(wù)費(fèi)用3，812，839.022，936，403.1856，302.9525，721.85

資產(chǎn)減值損失-1，260，101.95-2，157，767.822，991，744.392，464，179.82

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

以“-”號(hào)填列）

投資收益（損失以“-”號(hào)

-1，254，485.81-1，254，485.81-1，328，965.94-1，328，965.94

填列）

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合

-1，254，485.81-1，254，485.81

營(yíng)企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填

5，355，268.4412，196，768.5833，514，452.8524，610，952.14

列）

加：營(yíng)業(yè)外收入3，530，331.283，476，732.212，807，830.771，688，338.77

減：營(yíng)業(yè)外支出330，957.26302，816.42243，072.70243，072.70

7

蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失240，957.26222，816.42243，072.70243，072.70

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”

8，554，642.4615，370，684.3736，079，210.9226，056，218.21

號(hào)填列）

減：所得稅費(fèi)用-594，976.581，502，317.585，524，609.453，425，694.24

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填

9，149，619.0413，868，366.7930，554，601.4722，630，523.97

列）

歸屬于母公司所有者的凈

10，090，274.2613，868，366.7931，705，960.3422，630，523.97

利潤(rùn)

少數(shù)股東損益-940，655.220.00-1，151，358.87

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.000.17

（二）稀釋每股收益0.050.000.17

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額9，149，619.0413，868，366.7930，554，601.4722，630，523.97

歸屬于母公司所有者的綜

10，090，274.2613，868，366.7931，705，960.3422，630，523.97

合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

-940，655.220.00-1，151，358.87

益總額

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

4.3 現(xiàn)金流量表

編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項(xiàng)目

合并母公司合并母公司

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的

240，628，877.30211，788，669.23201，466，745.67184，436，211.14

現(xiàn)金

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)

凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金

凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得

的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加

額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增

加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的

現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還16，176，160.3914，595，519.903，057，403.502，793，242.35

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)

5，438，428.283，462，378.206，157，502.7230，278，266.80

的現(xiàn)金

8

蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)262，243，465.97229，846，567.33210，681，651.89217，507，720.29

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的

233，614，183.26190，497，869.56183，343，819.30166，648，593.62

現(xiàn)金

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)

凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)

的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的

現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支

49，120，080.9129，176，662.2932，861，716.2723，343，869.56

付的現(xiàn)金

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)6，270，129.595，844，402.517，897，691.414，532，267.10

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)

15，622，427.3912，888，735.6916，792，498.7323，815，862.33

的現(xiàn)金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)304，626，821.15238，407，670.05240，895，725.71218，340，592.61

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

-42，383，355.18-8，561，102.72-30，214，073.82-832，872.32

流量?jī)纛~

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和

240，667.20240，667.20960，000.00960，000.00

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單

位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)240，667.20240，667.20960，000.00960，000.00

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和

101，613，125.5297，735，679.17131，272，865.8180，988，050.47

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金6，000，000.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單

位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)101，613，125.5297，735，679.17131，272，865.8186，988，050.47

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

-101，372，458.32-97，495，011.97-130，312，865.81-86，028，050.47

流量?jī)纛~

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量：

吸收投資收到的現(xiàn)金4，000，000.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東

4，000，000.00

投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金244，759，707.59234，759，707.59

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

9

蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)244，759，707.59234，759，707.594，000，000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金105，169，885.01105，169，885.01

分配股利、利潤(rùn)或償付利息

3，125，241.142，540，945.53

支付的現(xiàn)金

其中：子公司支付給少數(shù)股

東的股利、利潤(rùn)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)108，295，126.15107，710，830.54

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

136，464，581.44127，048，877.054，000，000.00

流量?jī)纛~

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

86，472.4696，257.78-136，620.25-113，226.81

物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-7，204，759.6021，089，020.14-156，663，559.88-86，974，149.60

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

84，652，537.4260，026，281.44331，155，384.30217，624，892.34

余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額77，447，777.8281，115，301.58174，491，824.42130，650，742.74

4.4 審計(jì)報(bào)告

審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)